Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2020
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.
Økonomi
Forvaltningens aktuelle likviditetsprognose ser således ud:
Likviditeten forventes at toppe i knap 240 mio. kr. gradvist - i takt med efterslæbet på anlæg indhentes - blive reduceret til 110 mio. kr.
Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:
Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet af budgetåret.
Likviditetsvirkningen af årets resultat af skattefinansieret drift, herunder centrale og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.
Timingen af eksterne enheders træk eller udbygning af mellemværendet med Middelfart Kommune.
Forvaltningen anbefaler, at likviditetsudviklingen følges tæt over de kommende måneder, samt at der udvises rettidig omhu i såvel de bevillingsmæssige dispositioner i 2021.
Beslutning
Taget til efterretning.