4. budgetopfølgning pr. 31.10.2019 (hele kommunen)

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019.

Det samlede bevillingsbillede i forbindelse med budgetopfølgningen er følgende:
Nettoindtægtsbevillingerne på de finansielle poster udgør 1,644 mio. kr. eksklusiv efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som finansieres fra den afsatte pulje til efterregulering. På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet, udgør indtægtsbevillingen 5,832 mio. kr.
Der gives i alt rådighedsbeløb til udførelse af anlægsarbejde for 10,917 mio. kr. netto, mens driftsbevillingerne tilsvarende nedskrives med 10,696 mio. kr.
Budgetopfølgningen medfører således et betydeligt likviditetstræk. Det er forvaltningens vurdering, at det – som følge af kassetrækket vil være nødvendigt at nedbringe kommunens midler under kapitalforvaltningen med 30,0 mio. kr.
Det skal bemærkes, at projekttilsagnet vedr. Bælt i Balance er indgået efter Miljø- og Energiudvalget holdt møde. Udvalget har tidligere godkendt projektdeltagelsen, men har ikke forholdt til bevillingsspørgsmålet.
Det skal yderligere bemærkes, at projektbevillingen vedrørende Folkeskoven ved en fejl ikke blev medtaget til Miljø- og Energiudvalgets behandling. Bevillingen indgår i denne budgetopfølgning.

Godkendt