Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 1. kvartal 2018
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.
Økonomi
Frem mod udgangen af 2018 forventes en forsat (om end begrænset) reduktion i likviditeten.
Baggrunden er dels, at effekten af rådhusbyggeriet først er fuldt indfaset i likviditetstallet 12 måneder efter byggeriets færdiggørelse. Hertil kommer, at er i 2017 er blevet givet en række ekstra kassefinansierede anlægsbevillinger, som gennemføres i løbet af efteråret 2017 og 2018.
Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognosen er stærkt påvirkelig overfor faktorer som:
Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet budgetåret.
Likviditetsvirkningen af årets resultat på den skattefinansierede drift, herunder centrale- og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.
Beslutning
Godkendt