Regnskab, økonomisk politik og budgetstrategi 2019

Regnskab for 2017 fremlægges
Status på den økonomiske politik for 2014-2017
Drøftelse af økonomisk politik for 2018-2021
Budgetstrategi for 2019
Bilag:
Opfølgning på den økonomiske politik
Den finansielle strategi
Notat: Råderum
Diskussionsoplæg til fremtidig økonomisk politik
Oplæg til budgetstrategi 2019

Johannes Lundsfryd Jensen indledte punktet med en orientering om udligningsreformen. Der er ikke sat endelige tal på, hvad den kan komme til at betyde for Middelfart Kommune. Der er flere forskellige tal i spil - fra +10 til +24 mio. kr. Forventningen er, at hvis udligningsreformen falder på plads, så sker det efter påske.

Regnskab 2017
Steen Vinderslev gennemgik driftsoverskud i regnskaberme fra 2007 til 2017. Og herefter regnskabet for 2017 (se slides)

I forlængelse af plancherne om beskæftigelsesområdet var der en generel drøftelse, hvor byrådet roste administrationen for indsatsen på området - hvor 200 flere flygtninge, kontakthjælpsmodtagere og forsikrede ledige er kommet i arbejde. Byrådet betonede det gode samarbejde mellem jobcenter og erhvervsliv.

Regnskabet behandles på det kommende byrådsmøde. Der sendes inden påske en pressemeddelelse ud på det samlede regnskabsresultat, som fokuserer på, at det gode samarbejde med erhvervslivet og den solide indsats på beskæftigelsesområdet har bidraget positivt til kommunens samlede økonomi.

Løn- og økonomichef Thomas Foged gennemgik de enkelte udvalgsområder (se slides)

I forlængelse af gennemgangen drøftede byrådet en række områder:
 
På spørgsmål fra Christian Kromann orienterede Steen Vinderslev om status på et samlet regnskab for rådhusbyggeriet. Der mangler slutafregninger, og der kommer en opgørelse efter et år. Ud af de 165 mio. kr, der var sat af til det komplekse projekt, så forventes det at ende med et merforbrug på tre til fire millioner kroner.
 
På spørgsmål fra Christian Kromann om evt. ubalance i  budget på social- og sundhedsområdet orienterede Steen Vinderslev om, at økonomi og Social- og Sundhedsforvaltningen er blevet bedt om at lave et notat, der ser på, om der er en ubalance ifht til, hvordan der laves budget på området. Handicap- og psykiatri er et af de få områder, hvor vi ligger over index 100. Notatet vil danne grundlag for at diskutere det rejste spørgsmål.

Drøftelse af over/underskud på de decentrale institutioner:
Borgmesteren rettede fokus på, at der er nogenlunde balance i regnskabet - men med de politiske ambitioner i byrådet er der fortsat brug for at skabe råderum til prioriteringer. Både til at lukke nogle huller og til at investere, derfor er det væsentligt fortsat at tale om råderum.
 
Muligheden for at give penge til de institutioner, der ikke lykkes med at overholde budgetterne, blev vendt. Her pegede borgmesteren på, at det vil betyde tab af et styringsværktøj.

Steen Vinderslev fremhævede budget-kulturen, som ikke bør sættes på højkant, selvom det f.eks. kunne være rart at hjælpe Strib Skole i mål med det sidste. Ved uforudsete hændelser er billedet mere nuanceret - her løses økonomiske udfordringer så tæt på det opståede problem. Og inden for udvalgsområderne.

Konklusion på regnskabet:
Regnskabet tages til efterretning. Der kommunikeres om det samlede regnskab op til påske. Med resultaterne på arbejdsmarkedsområdet som væsentligt bidrag til det gode resultat. Regnskabet kommer til behandling 9. april.

Den økonomiske politik
Thomas Foged gennemgik status på den gældende økonomiske politik (se slides)

Som indledning til drøftelse af den økonomiske politik for indeværende byrådsperiode, gennemgik Steen Vinderslev den viden, der pt er om arbejdet med uligningsreformen.

Her er der stor usikkerhedsfaktor omkring resultatet for Middelfart Kommune - ligesom der er usikkerhed omkring finansieringstilskud. Der er også usikkerhedsfaktorer internt i kommunen. F.eks. på børn- og familieområdet, hvor der gennem de seneste år er set gode resultater på at investere i forbyggelse - og at det har betydet færre dyre foranstaltninger. Men der er en budgetopfølgning på vej, der lige nu viser, at det går 7 mio kr den anden vej.

På anlægssiden er der brugt flere penge, end der fremgår af den økonomiske politik. Umiddelbart kan det tyde på, at anlægssiden er sat for lavt. Særligt set i forhold til ambitionerne i aftalen om politisk lederskab, hvor der skal arbejdes med udviklingsplaner og samlingssteder.

Der er investeret i jord, fordi den kommunale beholdning er ved at være i bund. I forbindelse med udviklingsplanen for Middelfart Midtby kan der være brug for at opkøbe.

Steen Vinderslev gennemgik på plancher forvaltningens anbefaling til byrådet (se slides) med bemærkning om at hæve anlæg til 80-90 mio kr. Der er ambitioner ifht anlæg, jordkøb, byudvikling og ambition om udvikling af servicen. Derfor er der fortsat behov for økonomisk styring - og et behov for at skabe råderum.

I drøftelsen blev der peget på behov for at se på tildelingsmodellerne i forbindelse med velfærdstjekket.

Ved jordkøb er der brug for en klar strategi for omsætning af den jord, der investeres i. Kommunen opkøber jord med et strategisk sigte, så der bør tænkes flere år frem. Opkøbes der udelukkende med fokus på hurtig omsætning, bliver det dyrt.

God økonomisk styring blev i drøftelsen betonet som midlet til at nå målet - en stabil udvikling af velfærden til gavn for fællesskabet.

Ny formulering om balance på det skattefinansierede område - inklusiv anlæg og indskud til alment boligbyggeri - vil være lettere at forstå for borgerne - frem for driftsoverskud.

Konklusion på ny økonomisk politik:
Byrådet tilslutter sig forslaget til ny økonomisk politik med følgende ændringer: 
Der skal være balance på det skattefinansierede område efter afdrag på 24 mio. kr. årligt, anlæg for minimum 80 mio. kr. årlig og minimum 3,5 mio. kr. årligt til nyt alment boligbyggeri
Der laves som foreslået en mekanisme til håndtering af overskud i regnskaberne. Disponering af evt. overskud sker i kredsen bag budgettet
Det særskilte mål om anlægsomfang set over 4 år udgår som følge af den nye formulering i punkt 1 ovenfor

Budgetstrategi for 2019
Byrådet drøftede oplæg til budgetstrategien for 2019 (bilag).

Der var opbakning til at fortsætte med den seneste model - et niveau på 25 mio. kr. i én runde, hvor der der efterfølgende er arbejdstid til at finde de rigtige løsninger og involvere organisationen. Det vurderes at give den bedste proces både politisk og for organisationen.

Der er arbejdet med de klassiske greb med optimering af kørsel, bygningsdrift etc. Dagsordenen fremadrettet handler om teknologi og investering i forbyggelse.

Herudover arbejdes med et priotiteringskatalog på omkring 15 mio. kr.

Konklusion på drøftelsen
Byrådet bakker op om forslaget, der bliver behandlet på økonomiudvalgsmøde d. 3. april.