Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 3. kvartal
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.
Økonomi
Frem mod udgangen af 2018 forventes en reduktion i likviditeten efter kassekreditreglen.
Baggrunden er dels, at rådhusbyggeriet i 2017 er betalt fra overførte anlægsmidler fra tidligere år. Hertil kommer, at der i 2017 er blevet bevilliget en række ekstra kassefinansierede anlægsinvesteringer, samt fremrykket anlæg fra 2018 til 2017.
Anlægsudgifterne vil først slå fuldt igennem i likviditetstallet 12 måneder efter afregningstidspunktet.
Det er væsentligt at anføre, at likviditetsopgørelsen er stærkt påvirkelig overfor faktorer som:
Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassepåvirkning i budgetåret.
Likviditetsvirkningen af årets resultat på den skattefinansierede drift, herunder centrale- og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.
Beslutning
Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling