Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 2. kvartal 2022
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.
Økonomi
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at selv om kommunen i udgangspunktet har en stærk likviditet, så er meget af likviditeten disponeret til en række konkrete formål.
De likviditetsmæssige bindinger eksklusiv overførte driftsmidler kan opgøres således:
Oversigt over likviditetsbindinger
Maksimalt træk
--- mio. kr. ---
Aktuel likviditet pr. 30.6.2022
314,9
Ældrebolighenlæggelser*
-35,2
Kirken*
-4,9
Bridgewalking*
-15,4
Tandregulering *
-2,5
Kasseeffekt ved fuld indhentning af efterslæb på anlæg
-172,3
Kasseeffekt af ventende indskud i Landsbyggefonden
-16,7
Likviditetsvirkning af midtvejsregulering 2022
-16,3
Bunden likviditet i alt
-263,3
Fri likviditet
51,6
Beslutning
Indstilles til godkendelse.