4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 (hele kommunen)
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets fjerde og sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.
Denne sag beskriver hovedlinjerne i budgetopfølgningen og indstiller samtidig en række bevillinger til godkendelse.
Økonomi
Der indstilles nedenstående bevillinger på finansbudget, drift, anlæg og jordforsyning i forbindelse med 4. budgetopfølgning.
Finansbevillinger:
Finansiering: Renter, tilskud og udligning
Beløb i mio. kr.
Periode
Tillægsbevilling
-0,887
-0,262
2020
2021
Det indstilles at der gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) til renteudgifter på lån på 0,887 mio. kr. i 2020 og 0,262 mio. kr. i 2021. Bevillingen finansierer lov og cirkulæreændring på biblioteksområdet og lovbestemte merudgifter til SOSU-elever.
-1,149
I alt
Bevillinger i alt, FIN – Renter, tilskud og udligning
Finansiering - Låneoptagelse
Beløb i mio. kr.
Periode
Tillægsbevilling
62,445
-62,445
2020
2021
Den samlede mulige låneoptagelse på lånerammen for 2020 opgøres endeligt pr. ultimo januar.
Lånehjemtagelsen på låneramme 2020 kan i henhold til lånebekendtgørelsen for Kommuner og Regioner gennemføres frem til udgangen af 1. kvartal 2021.
Det indstilles derfor, at den afsatte låneoptagelse til COVID-19 anlæg mv. overføres fra budgetåret 2020 til budgetåret 2021.
0,000
I alt
Bevillingeri alt, FIN - Låneoptagelse
Finansiering - Afdrag / gældsafvikling
Beløb i mio. kr.
Periode
Tillægsbevilling
-2,771
2020
Det indstilles, at det afsatte budget i 2020 til afvikling af gæld til LD Feriefonde, flyttes til 2021, hvor der åbnes op for indbetaling til LD Fonde. Yderligere flyttes budgettet i henhold til de opdaterede konteringsregler fra ”afdrag” til ”drift” under Administration under Økonomiudvalgets område.
-2,771
I alt
Bevillinger i alt, FIN - gældsafvikling
Driftsbevillinger:
Bevillinger der fragår kassen (udgiftsbevillinger)
Beløb i mio. kr.
Periode
Tillægsbevilling
2,600
2020
Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Rengøringsenheden under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører ekstra udgifter til rengøring i perioden 1.8.-31.12.2020 som følge af COVID-19.
(Bevillingen finansieres af mindreudgifter til AUB-bidrag)
0,500
0,500
2021
2022
Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Administrationsområdet under Teknik og Miljø. Bevillingen dækker opmanding i forhold til byggesagsbehandling og lokalplanlægning. Bevillingen finansieres fra bosætningspuljen.
0,076
2020
Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Administrationsområdet under Staben til landskabsanalyse. Der er en tilsvarende negativ tillægsbevilling under anlæg Offensiv bosætnings- og vækststrategi.
9,350
2021
Det indstilles, at der i 2021 gives en tillægsbevilling på 9,350 mio. kr. til afvikling af højt forrentet mellemværende med LD Fonde.
Bevillingen finansieres med 2,771 mio. kr. fra det afsatte finansbudget til afvikling af gæld til LD Fonde, samt fra det lån Middelfart Kommune optog i foråret med henblik på at afvikle højtforrentet gæld hos LD Fonde. Der vil være åbent for indbetaling i 2021.
Indbetalinger til LD Fonde skal ifølge Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler afholdes på funktion 6.71, som omfatter Administrationsudgifter på Økonomiudvalgets område. Derfor flyttes det allerede afsatte budget til afdrag fra ”finansiering” til ”drift”.
13,026
I alt
Bevillinger i alt, ØKU
0,500
2020
Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Dagtilbud under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører kompensation af de private daginstitutioner i forbindelse med COVID-19. Bevillingen finansieres af mindre udgifter til AUB-bidrag og reducerede nettorenteudgifter.
0,262
0,262
2020
2021
Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Biblioteket under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører en lov om ændring af biblioteksvæsnet. Bevillingen finansieres af reducerede nettorenteudgifter i 2020 og 2021 og indarbejdes i den tekniske budgetlægning i 2022.
1,024
I alt
Bevillinger i alt, BKF
0,700
2020
Der gives en tillægsbevilling på 0,700 mio. kr. til Senior og Velfærd til finansiering af IT udgifter til KMD Care og Nexus. Bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalgets område
0,325
2020
Der gives en tillægsbevilling på 0,325 mio. kr. til en øget indsats overfor rekruttering af SOSU-elever. Bevillingen er dækket af midtvejsreguleringen, som tidligere er tilgået kassen og finansieres i denne budgetopfølgning fra sparede nettorenteudgifter.
1,025
I alt
Bevillinger i alt, SSU
15,075
I alt
Bevillingsforøgelse i alt, drift
Bevillinger der tilgår kassen:
Beløb i mio. kr.
Periode
Tillægsbevilling
-0,700
2020
Det indstilles, at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 0,700 mio. kr. vedrørende IT-afdelingens budget til Care. Budgettet flyttes til Socialforvaltningen, som herefter selv afholder udgifterne til Care/Nexus i 2020. Der er en tilsvarende positiv tillægsbevilling under Social- og Sundhedsudvalget.
-2,800
2020
Det indstilles, at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 2,800 mio. kr. Løn og Økonomi vedrørende sparet AUB-bidrag i 2020.
-3,500
I alt
Bevillinger i alt, ØKU
-0,300
2020
Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. på posten ”fællesudgifter” på Skoleudvalgets område. Bevillingen dækker merudgifter i henhold til indhentet tilbud på anlægsprojektet: ”diverse skolerenoveringer” vedrørende pavillonindkøb og opstilling på Lillebæltsskolen.
-0,300
I alt
Bevillinger i alt, SKU
-0,700
2020
Det indstilles, at der til finansiering af de konstaterede afvigelser på anlægsområdet på Teknisk Udvalgs område gives en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til Vejvedligeholdelse (vejbroer og tunneller) indenfor politikområdet Vej- og trafik området under Teknisk Udvalg.
-0,700
I alt
TEU i alt
-4,500
I alt
Bevillingsreduktion / indtægtsbevillinger i alt, drift
Driftsbevillinger i alt:
10,575
I alt
Bevillinger på driften i alt, netto
Projektbevillinger:
Bevillinger der fragår kassen:
Beløb i mio. kr.
Periode
Tillægsbevilling
1,500
2020
Det indstilles, at der til Klimafolkemødet gives en samlet udgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. under politikområdet Klima og Energi
1,500
I alt
Bevillinger i alt MEU
1,500
I alt
Projekter, udgiftsbevillinger, alle udvalg
Bevillinger der tilgår kassen:
Beløb i mio. kr.
Periode
Tillægsbevilling
-1,500
2020
Det indstilles, at der til Klimafolkemødet gives en samlet indtægtsbevilling på 1,500 mio. kr. under politikområdet Klima og Energi
-1,500
I alt
Bevillinger i alt MEU
-1,500
I alt
Projekter, indtægtsbevillinger, alle udvalg
Projektbevillinger i alt:
0,000
I alt
Bevillinger til projekter i alt
Anlægsbevillinger:
Bevillinger der fragår kassen:
Anlægs-
bevilling
Rådigheds-
beløb
År
Status
Det indstilles:
0,300
0,300
2020
F
Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2020 til projektet ”diverse skolerenoveringer”. Bevillingen dækker merudgifter til pavillonindkøb og -opstilling på Lillebæltsskolen i henhold til indhentet tilbud.
0,300
0,300
I alt
Anlægsbevillinger i alt, SKU
0,000
0,000
0,832
-0,832
2020
2021
F
F
Det indstilles, at det afsatte beløb til ombygning af Nysgerrium på investeringsoversigten fremrykkes fra 2021 til 2020. Der frigives således et rådighedsbeløb på 0,835 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet ombygning af Nysgerrium i 2020, mod at rådighedsbeløbet nedskrives tilsvarende i 2021.
0,328
0,328
2020
F
Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,328 mio. kr. til et nyt anlægsprojekt: ”Adgangsforhold mv. ved Troldehytten og Kompasset”. Anlægsbevillingen finansieres fra mindreforbrug på anlægsprojektet: ”Etablering af legestue ved Lillebæltsskolen”.
0,328
0,328
I alt
Anlægsbevillinger i alt, BKF
0,000
0,000
3,764
-3,764
2020
2020
F
Det indstilles, at der til anlægsprojektet: ”Nyt sundhedscenter” gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,000 mio. kr. Bevillingen fordeler sig på en frigivet rådighedsbeløb / udgiftsbevilling på 3,700 mio. kr. til projektet, samt en tilsvaraende indtægtsbevilling på 3,700 mio. kr. Indtægtsbevillingen vedrører forventet anlægstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.
0,000
0,000
I alt
Anlægsbevillinger i alt, SSU
1,200
1,200
2020
F
Det indstilles, at der gives et tillæg til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,200 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Trafiksikker løsning i Brenderup. Bevillingen finansieres af uforbrugte rådighedsbeløb på puljen til trafiksikkerhedsarbejde samt mindreforbrug på driftsbudgettet til asfalt.
0,800
0,800
2020
F
Det indstilles, at der i 2020 gives en tillægsbevilling til anlæg på 0,800 mio. kr. til nyt anlægsprojekt Masterplan for trafikhavn under Vej og Trafik. Bevillingen finansiers fra bosætningspuljen.
0,500
0,500
2020
F
Det indstilles, at der i 2020 gives en tillægsbevilling til anlæg med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til styrket salg af erhvervsjord. Bevillingen finansieres fra bosætningspuljen.
2,500
2,500
I alt
Anlægsbevillinger i alt, TEU
0,200
0,200
2020
F
Det indstilles, at der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til Klima- og Energiprojekter – pulje 2017-2020 under politikområdet Klima og Energi.
0,000
0,000
0,100
-0,100
2020
2020
F
Det indstilles, at der på Miljø- og Energiudvalgets område under politikområdet Natur og Miljø gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,0 mio. kr. til skovrejsningsprojektet ”Skrillingeskov”, bestående af en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr.
0,200
0,200
I alt
Anlægsbevillinger i alt, MEU
3,328
3,328
I alt
Anlæg, bevillingsforøgelse
Bevillinger der tilgår kassen:
Anlægs-
bevilling
Rådigheds-
beløb
År
Status
Anlæg - Det indstilles:
-2,376
-2,376
2020
F
Det indstilles, at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 2,376 mio. kr. til finansiering af Landskabsanalyse, Masterplan for trafikhavn, Styrket salg af erhvervsjord og Lokalplanlægning.
-2,376
-2,376
I alt
Anlægsbevillinger i alt, ØKU
-0,328
0,328
2020
F
Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,328 mio. kr. til anlægsprojektet: ”Etablering af legestue ved Lillebæltsskolen”. Midlerne omprioriteres til anlægsprojektet: ”Adgangsforhold mv. ved Troldehytten og Kompasset”.
-0,328
-0,328
I alt
Anlægsbevillinger i alt, BKF
-0,500
-0,500
2020
F
Det indstilles, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projektet ”Pulje til trafiksikkerhedsarbejde 2020” nedskrives med 0,500 mio. kr. til finansiering af tillægsbevillingerne jf. tabel 1 på det tekniske område.
-0,500
-0,500
I alt
Anlægsbevillinger i alt, TEU
-0,200
-0,200
2020
F
Det indstilles, at der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en negativ anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til Natur- og Energiprojekter – pulje 2019-2020 under politikområdet Natur og Miljø.
-0,200
-0,200
I alt
Anlægsbevillinger i alt, MEU
-3,404
-3,404
I alt
Anlæg, bevillingsreduktion
Anlægsbevillinger i alt:
-0,076
-0,076
I alt
Anlæg, bevillingsforøgelse netto
Bevillinger til jordforsyningsområdet:
Bevillinger der tilgår kassen:
Anlægs-
bevilling
Rådigheds-
beløb
År
Status
Anlæg - Det indstilles:
-0,307
-0,307
2020
F
At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,307 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Birkelunden, Ejby. Salgsindtægterne er på 0,307 mio. kr. på bevillingsprogrammet..
-0,307
-0,307
2020
Jordforsyning, udgiftsbevillinger
Beslutning
Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.
Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.